Перейти до вмісту
Nika

💧 Безкоштовний Шаблон Звіту про Рух Грошових Коштів

Нижче — повна структура: операційна, інвестиційна, фінансова діяльність та чиста зміна коштів.

Прибутковий бізнес може залишитись без грошей. Тому існує звіт про рух коштів.

Заголовок

ПоляDescription
Назва*Юридична назва.
Період*напр. «Рік 2026».

Операційна

ПоляDescription
Чистий прибуток*З P&L.
АмортизаціяДодати назад.
Зміна дебіторськоїЗростання = відтік.
Зміна кредиторськоїЗростання = приплив.
Гроші від операцій*Чистий готівка.

Інвестиційна

ПоляDescription
Купівля обладнанняВід'ємне.
Продаж обладнанняДодатнє.
Гроші від інвестицій*Зазвичай від'ємне.

Фінансова

ПоляDescription
Нові позикиДодатнє.
ПогашенняВід'ємне.
Виплати власникуВід'ємне.
Гроші від фінансування*Чисте.

Чиста зміна

ПоляDescription
Чиста зміна*Операції + Інвестиції + Фінансування.
Початковий залишок*На початку.
Кінцевий залишок*Має збігатись з банком.

Як використовувати

  1. 1Почніть з чистого прибутку.
  2. 2Додайте амортизацію.
  3. 3Скоригуйте на зміни.
  4. 4Підтвердьте кінцевий залишок.

Або автоматизуйте

Ручне складання складне. Ніка створює чистий звіт — від {price} за місяць.

Питання

Чому грошовий потік відрізняється від прибутку?

Прибуток = нарахувальний. Готівка = реальний рух. Різниця в часі.

Що таке вільний грошовий потік?

Операційний потік − капітальні витрати.

Автоматизувати

Інші шаблони